江苏省广电有线信息网络股份有限公司公告(系列)

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证券代码:证券简称:江苏电缆公告编号:Pro 2019-038

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

关于2019年委托理财计划的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提示:

●受信任的财务管理:银行,信托公司,基金管理公司和其他金融机构。

●委托理财金额:任何时候委托理财产品总余额不超过人民币42亿元,可以使用。

●委托理财投资的类型:具有良好流动性的基于信用的金融工具,可以合法地在市场上转让或流通。

●委托理财期限:自江苏广播电视有线信息网络有限公司(以下简称“公司”)董事会决议之日起十二个月内有效。

I。委托财务管理概述

(1)委托财务管理基本信息

1。投资目的

在保证资金安全的前提下,为提高资金使用效率和现金资产收益,公司适度的委托理财业务有利于进一步提升公司整体业绩,创造更大业绩。公司全体股东的利润。

2,投资金额

公司委托理财金额为:任何时候委托理财产品的总余额不超过42亿元,可以使用。

3。资金来源

公司经营委托理财资金,全部为公司闲置资金。

4,投资品种

公司的委托理财基金主要用于委托银行,信托公司,基金管理公司等金融机构投资以债务为基础的金融工具,这些金融工具可以在市场上合法转让或流通。具体理财产品范围如下:(一)货币市场基金; (二)利率债券,AAA信用债券; (三)大笔存单; (四)结构性存款; (五)银行理财产品;采购; (七)集体信托计划; (8)资产管理(支持)计划。

监管机构禁止进行投资的可转换债券,可交换债券,二级股票市场和金融衍生产品以及金融产品或工具,可能不包括在委托理财产品计划中。

5,投资要求

该公司的委托理财业务主要投资于流动性良好,可以合法转让或在市场上流通的基于债务的金融工具。公司委托理财业务的前提条件是不影响公司的日常经营和发展计划的执行。不允许进行杠杆交易。

6,该决议的有效期

自公司董事会批准之日起有效期为12个月。公司董事会授权公司总经理行使其决策权,并在委托财务管理的范围内签署有关合同文件。

(2)公司内部要执行的批准程序

公司于2019年10月11日召开了第四届董事会第十三次会议,并通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。委托理财事项不涉及关联交易。根据公司章程,该事项无需提交股东大会审议。

第二,委托理财对公司的影响

在保证资金安全的前提下,公司适度的委托理财业务有利于提高资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体业绩,符合公司全体股东的利益。

三项委托的金融风险控制措施

(1)公司委托理财业务的发展将严格按照当年制定的委托理财规模,认真选择投资类别和投资类型,严格禁止对金融工具或产品投资。禁止投资;严禁开展超出范围的委托理财业务;定期进行内部审核和合规性检查,以监控系统的实施情况,并及时发现业务运营中的违规行为和风险隐患。

(2)公司建立健全相对集中,分级管理,统一职权的委托财务决策机制,健全内部控制制度,明确各级职权。公司注重对业务人员的专业培训,完善业务运作流程,严格将前台,中后台分开,将重点放在委托理财业务的信息化建设上,可以有效降低业务风险。委托理财业务。

(3)公司将对委托理财交易类型实施风险分类管理,并根据风险程度对投资组合进行分类和管理。着眼于合理分配交易品种和期限,结合资本预算和流动性管理要求,以安全为第一原则,同时考虑委托理财产品的盈利能力和可操作性,审慎合规以及资产的灵活分配。

IV。独立董事的意见

公司独立董事根据法律,法规和规范性文件的有关规定,如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》,认真审议会议资料,并在第四届董事会第十三次会议上审议了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。董事,基于独立判断。发表了以下独立意见:

(1)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。其决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。董事会决议是合法有效的。

(2)经审查,认为委托理财业务计划符合有关法律法规,符合公司实际情况,有利于公司提高资金使用效率。以及现金资产的收入。公司和中小股东的权益没有受到损害,这符合上市公司的长期发展计划和全体股东的利益。

V。截至本公告发布之日,公司委托理财金额为0元。

特此声明。

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

董事会

2019年10月11日

证券代码:证券简称:江苏电缆公告编号:Pro 2019-037

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

I。监事会会议

江苏省广播电视有线信息网络有限公司第四届监事会第十次会议(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年10月11日以通讯表决方式召开。江苏省南京市。会议应参加7名监事的表决,实际参加7名监事的表决。会议是按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定举行的。会议以无记名投票的方式对以下决议进行了表决:

第二,监事会会议的审议

(a)by《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。

有关详细信息,请参阅在上海证券交易所网站上披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计划的公告》(公告号:Pro 2019-038)。

7位同意的主管,0位不同意的主管和0位弃权的主管。

特此声明。

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

监事会

2019年10月11日

证券代码:证券简称:江苏电缆公告编号:Pro 2019-036

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

江苏省广播电视有线信息网络有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日在南京召开了第四届董事会第十三次会议。会议应参加15位董事的投票和15位与会者的投票。会议按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定召开。会议以无记名投票的方式对以下决议进行了表决:

I。审核并通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。

在保证资金安全的前提下,为提高资金使用效率和现金资产收益,公司适当开展委托理财业务,进一步提升了公司的整体业绩水平,创造了为公司所有股东带来更大的利润。 2019年公司委托理财金额为:任何时候委托理财产品总余额不超过42亿元,可在限额内使用。委托财务管理期自公司董事会决议之日起12个月内有效。

有关详细信息,请参阅在上海证券交易所网站上披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计划的公告》(公告号:Pro 2019-038)。

投票结果:15票赞成,0票反对和0票弃权。

特此声明。

江苏省广播电视有线信息网络有限公司

董事会

2019年10月11日

(编辑:DF378)